证监会稽查恶意做空期指操纵如何玩坏A股?

证监会稽查恶意做空期指操纵如何玩坏A股?

  针对“有人认为,期指恶意做空是近期市场下跌的主要原因。对此,证监会有何举措?”的问题,证监会今日表示,将决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵,特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。

  针对“有人认为,期指恶意做空是近期市场下跌的主要原因。对此,证监会有何举措?”的问题,证监会今日表示,将决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵,特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。对于符合立案标准的将立即立案稽查,严肃依法打击,涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关查办!

  6月中旬以来,A股连连暴跌,杀跌至凶悍,下挫幅度之大,实为罕见,这引发了发投资者与监管层密切关注。此前市场将这次股灾归罪于场外配资爆仓导致踩踏。最初的起因是监管层清理场外配资。其初衷是好的,防止大量资金流向股市对实体经济造成影响,但是因为缺少相应的风险预估措施,没想到会对市场造成了如此巨大影响。市场的信号传导到了场内的两融平仓、公募基金的赎回,造成市场的大跌,这是第一个阶段。但现在市场的焦点已经不在场外配资的影响, 有分析认为,借着市场动荡,股指期货已经发展成为近期做空股市,造成大盘连续杀跌的的风暴点。为了防范市场风险,中国当局在采取一系列措施后又检查股指期货做空数据,此举或许会对恶意做空中国股市进行限制。

  股指期货市场目前三大主力品种包括:沪深300(IF),上证50(IH)与中证500(IC),后两者今年4月才批准上市。其中只有IC的标的主要包含中小板股票,其他两者主要为大盘蓝筹。

  这意味着,当创业板或中小板暴跌时,中证500期货是主要的做空对象。IC承载的不仅是对冲中证500下跌风险的需求,而且还承载了中小板、创业板的对冲压力。当期主力合约IC1507的市场规模最小,对它发力最容易,通过指数联动效应,易于形成市场恐慌效应,带动其他指数往下走,有四两拨千斤的作用。而且中证500期货指数主力合约综合反映的是小市值公司的整体状况,最能体现市场的本质,具有市场的代表性。特别是在当前市场信心脆弱情况下,稍有波动就会造成踩踏,恐慌心理形成的羊群效应对空方很有利。

  例如,7月1日,期指尾盘大跳水,中证500期指全部跌停震惊市场,截至收盘,中证500期指全部跌停,沪深300期指大跌7.36%,上证50期指跌5.32%。有市场人士表示,有人故意做空期指,触发多头止损,并引发程序化交易开空单,造成A股发生踩踏。

  7月2日收盘后,彭博援引知情人士,中国证监会正在检查股指期货做空数据,旨在确认近期做空期指的交易中是否存在操纵市场等违法违规行为,检查主要通过中金所进行。

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