每日期报夜盘以及625日商品期货市场数据分析

每日期报夜盘以及625日商品期货市场数据分析

  周五(6月21日)夜间,美国和伊朗关系紧张继续支撑油价,据金融时报透露美国政府有意加大对伊制裁范围和力度。沥青主力1912合约震荡偏强运行,报收3050,涨幅0.39%。

  截至6月20日全国64家样本炼厂沥青装置开工率达到46%,周环比下跌1个百分点,随着东明石化、河北鑫海和科元相继在6月中旬转产沥青,山东和华北地区开工率大幅上升,同时本周沥青炼厂库存达到51%。较上周增加2个百分点,受到沥青需求疲软影响,炼厂库存已连续7周出现上升,超过2018年和2017年同期,随着地方债限额有望再次调整以及部分项目上专向债可充当资本金,这些政策利好势必将传导至道路施工需求回暖。

  国内道路沥青市场价格走势暂稳,国内业者看跌氛围出现改善,同时渣油市场货源偏紧、价格推涨对于炼厂沥青价格也有小幅支撑。后期市场,原油期货行情走势来看,存在一定阶段性走高预期实现可能。

  技术分析:沥青1912主力合约,日线形态上做分析,行情在高位处3680位置上行动能疲软,转头向下震荡回落,K线关口附近止步下跌,行情出现了短暂的修整,两次触碰下2900关口都没能下破成功,顺势得到了稳固的支撑线,多头开始进入盘面,近期K线小幅度的冲高,并且今日行情站在20日均线之上延续走阳之势,建议依托20日均线顺势跟进多头。

  悄然间,时间已来到了6月末,回顾6月份的豆粕行情,既有较高涨至3031元/吨的辉煌时刻,也有较低跌至2823元/吨的惊心动魄,但总体来说还是在2880一线上下徘徊。

  国内大豆供应充足 即将迎来传统“胀库季”根据我的农产品网调查数据显示,截止2019年第24周,全国油厂大豆库存442.99万吨,较上周增加20.19万吨,增幅4.78%,虽然相较于去年来说这个数字大幅降低,但由于今年生猪产能的大幅下降,国内需求锐减,所以整体来说目前的国内大豆库存还是相当充足的。根据数据显示,每年的7月份-8月份是油厂豆粕库存大幅提高,到达全年峰值的时期,下游提货积极性明显降低,从而打压豆粕现货价格。

  今年4月到5月全国油厂豆粕成交量比较火爆,但进入6月以来则明显转淡,日均成交不足10w吨。根据我们对市场的了解及反馈,4-5月份两国磋商不顺利导致豆粕价格攀升是激发下游饲料企业采购积极性的主要原因,其他原因还包括禽料和水产料的复苏上量等等。

  豆粕1909主力合约,来从日线的级别上做考虑,长期的筑底行情在4月30日收出十字星后结束,并开始了上涨行情,上探到盘面高点位置后收到来自3000关口位置的压力影响,涨势没能得到良好的延续,开始了一段时间的休整,三根均线也是呈粘合状态,短期预计震荡行情将延续,建议可在2980位置附近与2840位置附近之间高抛低吸对待。

  棕榈油市场一方面出口需求依然疲软,另一方面,美国大豆播种进度迟缓,对棕榈油价格构成一些潜在支持。

  市场预期中国将会加大采购棕榈油,也对需求面构成朦胧利好,不过目前供应面继续限制棕榈油价格上涨空间,因为棕榈油产量仍然高企。从出口面看,船运调查公司AmSpecAgri马来西亚公司称,6月1-20日期间马来西亚棕榈油出口量为913,159吨,环比减少5.8%。作为对比,6月1-15日期间出口量环比减少18.91%。

  船运调查公司SGS马来西亚公司称,2019年6月1-20日期间马来西亚棕榈油出口量为897,936吨,比5月份同期的992,313吨减少9.5%。作为对比,6月1-15日期间马来西亚棕榈油出口量为655,777吨,环比减少15.27%。

  技术分析:棕榈油1909主力合约,日线级别上做分析,整体行情震荡偏弱的下行趋势,在5月6日出现步伐缓慢的动作,行情高点向上探视都受到上方的均线关口之处压力所在,空头意愿越发的加大,近期行情承压于20日均线继续向下探视,今日下探至新的低点,预计棕榈油仍偏弱运行,建议20日均线以下空头思路保持。

  数据显示,焦企库存降至19年内较低水平。北方港口库存高位小幅回落,北方四港合计474万吨,较上周减少9万吨,但仍然比去年农历同期高出190.5万吨。受6月上旬钢材价格下跌压力传导影响,上周焦炭港口库存出现降价出货。根据国家统计局数据,15月,房地产开发投资同比增长11.2%;房地产开发企业新开工面积增长10.5%;房地产投资到位资金增长7.6%;5月末,全国商品房待售面积比4月末减少453万平方米,同比下降9.1%。房地产数据稳中向好,其中全国商品房待售面积下降9.1%,或预示房地产库存周期或正处于拐点。15月,基础设施投资同比增长4%,相比去年全年提高0.2个百分点。房地产与基建投资数据稳中向好,给黑色系需求带来一定的支撑。今年较为特殊的因素有焦炭港口库存新高与南方大面积持续降雨。在今年大型项目大范围开工的背景下,我们对下半年黑色系需求持乐观态度。焦炭港口库存新高也体现出贸易商对后市的乐观态度。而天气因素只能暂时压制需求,积累的需求还将以“赶工期”的形式体现出来,按照时间计算,7月需求释放的概率较大。

  技术上来看,焦炭1909主力合约,日线的级别做考虑,整体的震荡上涨的节奏在2300关口多头止步后,出现了一波向下回撤的动作,近期底部支撑虽然有被探破的动作,但是下行意愿表现并不强,上周二之后下行止步,随后连续尝试向上做反攻尝试,目前来看末端K线已经冲出趋势线的压制,回归涨势的意愿表现较强,短期延续反弹概率较大,建议2100关口以下轻仓介入多头尝试。

  铁矿石从年初上涨至今,无论是期货指数还是现货普氏62%指数涨幅均已超过50%,根本的原因在于现货供需矛盾的不断加剧,推动铁矿石价格持续上涨。由于今年钢材产量一路向上,粗钢增量在10%左右,叠加供给偏紧,使得铁矿石今年供需缺口较大,前5个月中国港口库存已经降了2000万吨。

  在供给端,据本钢集团销售中心期货贸易部副部长孟纯指出,从2013年铁矿石供过于求的趋势形成,一直到今年淡水河谷矿难,全球铁矿石供应过剩的局面已经持续了6年。在这6年内,大部分中小矿山和国产矿山均因亏损以及难以与4大矿山企业抗衡而减产或关闭。

  技术上来看,铁矿石1909主力合约,日线的级别做考虑,整体的行情节奏表现为震荡上行,底部均线整齐呈多头排列,高点不断向上刷新,每一波的回撤均得到下方趋势线的有效支撑,近期行情上冲突破800关口,多头看涨情绪一路高涨,近两个交易日末端出现向下的回撤动作,考虑整体强势节奏推动之下,预计铁矿石回调空间有限,整体依旧以多头思路为主,建议回调结束多单布局。

  今日铝市摘要:美伊地缘政治风险发酵,市场避险情绪升温,隔周伦铝承压下跌14美元,缺乏实质性利好支撑铝价上涨乏力,预计今沪铝偏弱震荡,现铝或下跌。

  伦敦金属交易所(LME)06月21日伦铝较新库存量报1023450公吨,较上个交易日减少8175公吨,降幅0.79%,较近31个交易日累计降幅19.74%。06月21日国内现货铝价小跌,长江有现货AOO铝锭价报13890元/吨,跌30元;中铝华东地区AOO铝锭价报13900元/吨,跌40元。市场在G20会议前谨慎观望,铝市成本端支撑减弱,去库速度有所放缓,缺乏实质性利好支撑铝价上涨乏力,预计今日沪铝偏弱震荡,现货铝价或下跌

  沪铝1908主力合约在日线的级别上来做考虑,前期行情震荡冲高后开始下行,可知反转形态“V”顶形成,随后行情依托5日、10日均线做下跌,高点下移,上方上方形成有效压力线,行情的下行趋势还在延续,末端也是大幅度收阴可知力量强劲,建议前期高位空单可继续持有,新仓可背靠压力线位置空单布局。

  从全球食糖市场整体供需格局看,2019/20制糖年全球供需过剩的状况基本可以确定。因为受到糖价持续低迷的影响,主产国印度、泰国等食糖产量预估均出现下调,主产国巴西新年度的产量预估尽管有上调的预期,但上调幅度不大。

  从国际食糖期货市场运行状况来看,目前ICE原糖期价处于底部振荡行情之中,整体的振荡区间基本处于11-14美分之间。CFTC持仓报告显示,当前阶段基金持仓基本保持为净空头持仓,显示在价格相对比较低迷阶段,主力资金做多的意愿不强,不过从另一方面来看,基金空头持仓偏大,一旦行情出现一些变动,空头平仓带来的反作用力也将较大。2018/19年度国内食糖产量连续第三年增加,目前榨季生产基本结束,当前市场处于季节性供给旺季,新糖上市的压力相对较大。此外,从进口方面来看,尽管当前榨季国内食糖进口量同时下滑明显,但5月22日以后国内配额外进口保护性征税将降至85%的水平,市场对此表现担忧,担心5月份以后进口量会出现增长,当日郑糖期价甚至出现跌停走势。

  白糖1909主力合约在日线的级别上来做考虑,行情冲高回落后探视到4900位置得到支撑,多头趋势向上,但是收到来自上方多重压力的影响,短暂震荡后继续收阴下挫,白糖多头无望,上一个交易日大幅度收阴下挫,并且下破均线,今日开盘也是走出阴线,可知下行力量偏强,个人建议可5100关口位置以下空单布局,就看到4930位置附近。

  走势:洲际交易所(ICE)棉花期货周四下跌逾1%,7月合约将于下周期满。交投较活跃的12月期棉合约收盘下跌1.2美分或1.79%,结算价报每磅65.96美分,录得自5月晚期以来较大单日百分比跌。

  现货方面:棉花指数3128B价格为14155,与前一日现货价格上涨38;棉纱价格指数C32S价格为21800,与前一日现货价格下调了50。仓单库存:仓单16804张,+4,仓单库存微幅增加。

  主力持仓:当日主力合约前20名多头持仓248582手,-734;空头持仓为287427手,+129;净空持仓占据优势。

  棉花期货周四收跌,因美国农业部公布的棉花出口销售数据疲弱,且在7月合约**通知日之前轧平仓位。国内棉市:棉花社会库存仍处于历史相对高位,去库相对缓慢。

  技术分析:棉花前期的震荡下行节奏结束在12720位置附近,行情做出反攻性上行的动作,6月14日连续三日收阴压制着对头的上涨动能,多空交涉,多头上行无力,两日冲高都没能突破14000关口,上周五K线关口附近压制有效,下方MACD红柱逐渐缩减,预计棉花近期仍承压向下回落的走势,建议在14000关口以下逢高沽空思路对待。返回期货首页,查看更多>

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