2019年期货行业现状与发展趋势

2019年期货行业现状与发展趋势

  回顾**年大资管时代的元年,也给期货公司未来资管业务的发展提供了很多有益的启示。而为了实现期货公司在未来大资管时代下投资管理和产品设计上的优势,就必须结合市场上各个金融工具的综合使用及与各行业加强合作,并依赖于符合盈利模式的产品创设及严格的风险控制。纵观截至**的资管行业,由于银行在我国金融体系内的绝对话语权以及其盈利模式的单一化,很多的资产管理产品呈现出同质化严重的问题,在发展初期成为银行通道业务的色彩浓厚,而作为资产管理本身的特性并不突出。参照国外的经验,期货资管产品和其它资产进行组合后具有明显的收益曲线平滑,更适应不同市场环境的特点,在未来会极大地丰富投资者的产品选择和适应其不同的风险偏好。同时,期货类的资管产品也将缓解截至**资管产品同质化严重的问题,有效分解部分系统性的风险。从投资方式来看,资管业务开展以来,很多期货公司推出了以量化策略为主的资管产品。无论是趋势跟随型、期现套利型、还是日内高频等量化交易模式,都是期货公司尤其是具有外盘经验的期货公司在过往交易中已经熟练应用的,其在人才储备、策略开发上已经先行一步。这一类型的产品经过**年左右的实盘运作,已经体现出收益比较稳定、回撤较小、风险控制较好的特点,随着未来期权及其他衍生品种的陆续上市,这一领域可扩展的空间会更大。

  **年**月全国期货市场交易规模较上月有所下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为223,091,047手,成交额为216,629.01亿元,同比分别增长49.57%和14.03%,环比分别下降7.89%和11.66%。**年1-**月全国期货市场累计成交量为1,916,113,350手,累计成交额为2,048,184.16亿元,同比分别增长9.96%和下降9.14%。上海期货交易所**年1-**月上海期货交易所累计成交量为620,416,072手,累计成交额为501,093.62亿元,同比分别增长15.62%和下降1.53%,分别占全国市场的32.38%和24.47%。郑州商品交易所**年1-**月郑州商品交易所累计成交量为523,954,395手,累计成交额为183,584.78亿元,同比分别增长15.76%和15.40%,分别占全国市场的27.34%和8.96%。 大连商品交易所**年1-**月大连商品交易所累计成交量为622,254,518手,累计成交额为348,931.59亿元,同比分别增长5.18%和下降13.44%,分别占全国市场的32.47%和17.04%。中国金融期货交易所**年1-**月中国金融期货交易所累计成交量为149,488,365手,累计成交额为1,014,574.19亿元,同比分别下降7.61%和14.24%,分别占全国市场的7.80%和49.54%。

  期货行业是人才密集型行业,归根结底则是资本密集型行业。无论是传统的通道业务(比如对实体产业的服务),还是资产管理、风险管理子公司等创新业务,都需要大量的高精尖人才和资本投入。因此,新**年也是对期货公司进行人才投入的考验之年。总体而言,**年继续实施“战略引领、IT核心、创新机制、人才保障”战略,紧紧围绕从通道业务向“中介服务、风险管理、财富管理”三位一体业务模式转型,着力打造“期货与现货、场内与场外、国际与国内”一体化模式,铸造诚信品牌,勇担社会责任,为行业发展贡献力量。**年是期货市场飞速发展的**年,市场上产品推陈出新的速度令人应接不暇。但是的**年更应是载入史册的**年,因为这**年史上最具创意的金融衍生品—期权即将在国内交易所粉墨登场,标志着中国的衍生品市场在衍生工具开发方面迈出了里程碑式的一步。

  据中国产业调研网发布的2019-2025年中国期货市场深度调查分析及发展趋势研究报告显示,期货品种结构得到不断完善,为投资者设计更加多元化的理财服务。十八届三中全会决议中提出国有企业完善现代企业制度。国有企业必须顺应市场化、国际化的新形势,规范经营决策,促进资产保值增值和市场公平竞争,承担社会责任,进一步深化国企改革。未来将有更多国企参与期货金融衍生品市场,也为我们期货市场更好地服务实体经济提供更加广阔空间。

  30多年的改革开放和20多年的期货市场建设,为期货市场自身进一步改变发展、服务经济发展方式转变夯实了基础。但与发达市场相比,我国期货市场发展仍相对滞后,找工作做兼职形成的市场价格指引体系及价格避险体系仍不够丰富完备。与国民经济的整体发展还不完全匹配,尚不能满足实体经济发展和经济发展方式转变的要求。**,从市场发展外部环境看,我国期货市场正处于改革发展的战略关键时期。**,我国期货市场服务国民经济的广度和深度仍需进一步拓展。**,商品大进大出,和国际商品价格剧烈波动的现实,客观上需要通过期货市场发挥更大作用。**,期货公司成为市场发展中的短板,难以适应我国企业庞大的风险管理需要。**,期货市场投资主体以散户为主,产业客户参与不足,影响了价格发现功能的正常发挥。**,我国期货业走出去步伐较慢,应对国际市场复杂局面的准备不足。

  《2019-2025年中国期货市场深度调查分析及发展趋势研究报告》针对当前期货行业发展面临的机遇与威胁,提出期货行业发展投资及战略建议。

  《2019-2025年中国期货市场深度调查分析及发展趋势研究报告》以严谨的内容、翔实的分析、权威的数据、直观的图表等,帮助期货行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

  《2019-2025年中国期货市场深度调查分析及发展趋势研究报告》是期货业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握期货行业发展趋势,洞悉期货行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一,具有重要的参考价值。

  2016--2022 Chinas Futures Market Depth Survey and Development Trend Analysis Report

  2016-2022 nián zhōngguó qíhuò shìchǎng shēndù tiáo chá fēnxī jí fāzhǎn qūshì yán jiù bàogào

  图表 3:2015-2019年我国期货市场成交量与成交额变化趋势(单位:亿手,万亿元)

  图表 4:2015-2019年我国期货市场月度成交量与成交额变化趋势(单位:亿手,万亿元)

  图表 7:2015-2019年我国期货公司净资本规模(单位:亿元,%)

  图表 8:2015-2019年我国期货公司保证金规模(单位:亿元,%)

  图表 9:2015-2019年国内期货公司各业务收入占比情况(单位:%)

  图表 10:2015-2019年中国期货行业净利润变化情况(单位:亿元,%)

  图表 11:2015-2019年中国期货行业净资产收益率变化情况(单位:%)

  图表 12:2015-2019年期货公司ROE区间分布统计情况(单位:家)

  图表 13:2015-2019年期货行业亏损企业数量与亏损程度(单位:亿元,%)

  图表 26:2015-2019年我国金属产品期货成交情况变化趋势(单位:亿手,万亿元)

  图表 27:2015-2019年我国金属产品期货成交量分布情况(单位:万手,%)

  图表 28:2015-2019年我国金属产品期货成交额分布情况(单位:亿元,%)

  图表 29:2015-2019年白银期货成交变化情况(单位:万手,亿元)

  图表 30:2015-2019年中国白银产量及变化情况(单位:吨,%)

  图表 31:2015-2019年我国钢铁产业链产品期货成交情况变化趋势(单位:亿手,万亿元)

  图表 32:2015-2019年我国钢铁产业链产品期货成交量分布情况(单位:万手,%)

  图表 33:2015-2019年我国钢铁产业链产品期货成交额分布情况(单位:亿元,%)

  图表 34:2015-2019年我国能源化工产品期货成交情况变化趋势(单位:亿手,万亿元)

  图表 35:2015-2019年我国能源化工产品期货成交量分布情况(单位:万手,%)

  图表 36:2015-2019年我国能源化工产品期货成交额分布情况(单位:亿元,%)

  图表 37:2015-2019年我国农产品期货成交情况变化趋势(单位:亿手,万亿元)

  图表 38:2015-2019年我国农产品期货成交量分布情况(单位:万手,%)

  图表 39:2015-2019年我国农产品期货成交额分布情况(单位:亿元,%)

  图表 40:2019-2025年聚丙烯期货成交额测算(单位:万吨,亿手,吨/手)

  图表 41:2019-2025年晚籼稻期货成交额测算(单位:亿吨,亿手,吨/手)

  图表 42:2019-2025年有色金属期货成交额测算(单位:亿吨,亿手,吨/手)

  图表 43:2019-2025年铁合金期货成交额测算(单位:亿吨,亿手,吨/手)

  图表 44:2015-2019年世界主要原油期货交易品种及成交情况(单位:万亿元,千桶)

  图表 45:2019-2025年原油期货成交额测算(单位:亿吨,亿手,吨/手)

  图表 46:2010 -2015年沪深300股指期货成交量(单位:万手)

  图表 62:2015-2019年我国期货行业净资本集中度变化情况(单位:%)

  图表 63:2015-2019年我国期货行业手续费收入集中度变化情况(单位:%)

  图表 64:2015-2019年我国期货行业净资产集中度变化情况(单位:%)

  图表 65:2015-2019年我国期货行业净利润集中度变化情况(单位:%)

  图表 66:2015-2019年我国期货行业客户权益收入集中度变化情况(单位:%)

  图表 73:2015-2019年中国国际期货有限公司经营变化情况(单位:万元)

  图表 74:2015-2019年中国国际期货有限公司资产收益变化情况(单位:万元,%)

  图表 79:2015-2019年中证期货有限公司经营变化情况(单位:万元)

  图表 80:2015-2019年中证期货有限公司资产收益变化情况(单位:万元,%)

  图表 85:2015-2019年永安期货股份有限公司经营变化情况(单位:万元)

  图表 86:2015-2019年永安期货股份有限公司资产收益变化情况(单位:万元,%)

  图表 91:2015-2019年国泰君安期货有限公司经营变化情况(单位:万元)

  图表 92:2015-2019年国泰君安期货有限公司资产收益变化情况(单位:万元,%)

  图表 97:2015-2019年华泰长城期货有限公司经营变化情况(单位:万元)

  图表 98:2015-2019年华泰长城期货有限公司资产收益变化情况(单位:万元,%)

  图表 103:2015-2019年银河期货有限公司经营变化情况(单位:万元)

  图表 104:2015-2019年银河期货有限公司资产收益变化情况(单位:万元,%)

  图表 109:2015-2019年海通期货有限公司经营变化情况(单位:万元)

  图表 110:2015-2019年海通期货有限公司资产收益变化情况(单位:万元,%)

  图表 115:2015-2019年长江期货有限公司经营变化情况(单位:万元)

  图表 116:2015-2019年长江期货有限公司资产收益变化情况(单位:万元,%)

  电子版:《2019-2025年中国期货市场深度调查分析及发展趋势研究报告》Pdf

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