中粮期货试错交易5月20日市场观察

中粮期货试错交易5月20日市场观察

  玉米期货行情直播室

  今日商品指数上涨0.36%,工业品上涨0.50%,农产品上涨0.02%。

  原油板块上涨1.97%,建材板块上涨0.99%,煤炭板块上涨0.77%,谷物板块上涨0.52%,饲料板块上涨0.35%,油脂板块上涨0.18%,化工板块下跌0.12%,有色板块下跌0.19%,贵金属下跌0.57%,软商板块下跌0.76%。

  中国4月当月吸收外资629.5亿元,同比增长6.3%,在国际局势不稳定的情况下,实际使用外资(FDI)持续增长,这也反映出我国经济的强韧性状态,并且始终保持对外开放的格局不变。央行今日继续不开展逆回购操作,说明银行体系的流动性总量处于较为合理充裕水平。

  商品昨日全线大涨之后,今日重新回归常态,进入板块涨跌相间局面,目前市场整体是偏多头氛围。回顾本周盘面,呈现出先抑后扬的状态,前两日空头发力导致软商品和化工板块连续暴跌,多品种出现跌停行情,市场一片悲观情绪。但从周三开始农产品引爆多头成为市场最大的热点,黑色系紧随其后连续上涨带来了很好的交易机会。当前盘面变化加速,这对于投资者的交易能力也提出了较大的挑战。优选价差幅度大的板块及品种、踏准时机并果断出击将成为近段时间的操作重点。

  今日市场资金净流入10.38亿,较前一交易日增长0.95%,总沉淀更新至1100.01亿。其中黑色系一枝独秀,大幅流入15.15亿,流入比例5.05%。化工、农产品、次主力板块则分别小幅流出1.69亿、1.1亿和1.98亿,较前一日分别减少0.69%、0.57%、0.56%。整体来看,近期资金增多减少,资金趋势开始上扬,且总沉淀再次站上1100亿大关。同时资金重点集中黑色系,使其短期维持升势。后市可继续观察商品资金增长力度,为资金趋势带来进一步延续。

  今日市场总成交3085.2万手,较前一交易日减少7.01%。日内农产品板块回落31.94%。黑色、化工、次主力板块分别回升8.58%、3.08%和4.53%。其中农产品成交冲高回落,黑色系交易热情高涨,成交轮动意图明显。后市需关注交易热情能否具备良好的持续性,为行情带来源源不断地刺激。

  美国农业部周度出口报告显示:未知目的地取消了26.35万吨的美豆采购合同。截止到5月2日当周,美国出口美豆为14.65万吨,远低于市场的35万吨,美豆出口疲软,制约着美豆价格。国内方面,3-4月份豆粕成交放量,导致油厂的豆粕库存出现下降,油厂挺价意愿增强,市场开始止跌,出现小幅上行。需求方面,夏季即将来临,养殖的淡季也即将开启,特别是对于白羽肉鸡需求减少。生猪存栏量仍出在低位,广东和广西因为疫情导致当地产能大幅缩减,需求短仍不容乐观。虽然中国与美国升级令市场出现紧张的局面,提升了国内豆粕做多情绪,但是,中国与美国谈判仍在继续,市场也期待好转。在市场整体偏弱的情况下,豆粕难有较大幅度的上涨,谨慎追多。

  今日是股指的交割日,1905合约将大幅移仓至1906合约,随着股市的大跌,股指期货同样跳水走弱,维持弱势态势。其中,IF(沪深300)下跌2.21%报3617.4点;IH(上证50)下跌1.68%报2720.0点;IC(中证500)下跌3.24%报4824.8点。量仓方面,IF今日大幅增仓22929手,增仓比例32.67%,资金大幅流入46.16亿元,流入比例22.84%;IH今日大幅增仓9472手,增仓比例29.87%,资金流入14.52亿元,流入比例21.60%;IC今日大幅增仓20263手,增仓比例30.43%,资金净流入41.55亿元,流入比例20.66%。

  股指再松绑!4月19日,经中国证监会同意,中国金融期货交易所进一步调整股指期货交易安排。一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

  股指今日再走弱,但是仍处于区间震荡,弱势不改。贸易战再次升级,短期内会影响股市走势,从而影响股指期货。我们对于股指的观点一直呈现连续性,老观点保持不变,持有股票寸头的朋友可以配置一些股指的空单!持有股指空单老仓的朋友设置好止损可以暂持,空仓的朋友建议先观望!

  GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货、信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰撞智慧的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、房地产、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研讨行业投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

  策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

  试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。